证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-125
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的第九次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性述说
粗略症结遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律连累。
曲折内容请示：
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回价钱：101.1737 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
? 临了交游日：2025 年 11 月 27 日
自 2025 年 11 月 28 日起，“旗滨转债”已罢手交游。
? 临了转股日：2025 年 12 月 2 日
适度 2025 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”临了转股日）
仅剩 2 个交游日，12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所抓“旗滨转债”除在划定时限内按照 5.43 元/股的转股价钱进行
转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.1737 元/张）
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临投资失掉。
? “旗滨转债”已罢手交游，公司特提醒“旗滨转债”抓有东谈主小心在限期内
转股。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 30 日
至 2025 年 11 月 5 日本领，得志相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价不低于“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 7.06 元/股），字据《株
洲旗滨集团股份有限公司公斥地行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《募
集诠释书》”）的干系商定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条目。公司于 2025
年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于提前赎回“旗滨转
债”的议案》，决定诈骗“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利
息的价钱对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”一皆赎回。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-104）。
现依据《上市公司证券刊行注册处治目标》《可调度公司债券处治目标》《上
海证券交游所股票上市国法》和公司《召募诠释书》的联系条目，就赎回联系事
项向整体“旗滨转债”抓有东谈主再一次请示如下：
一、 有条件赎回条目
字据公司《召募诠释书》的商定，“旗滨转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股
的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的意料公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱意料，转股价钱调养日及之后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱意料。
二、 本次可转债赎回的联系事项
(一)赎回条件的竖立情况
股票自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日本领，得志相接三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价不低于
“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，
即 7.06 元/股），字据《召募诠释书》的干系商定，已触发“旗滨转债”的有条件
赎回条目。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的一皆抓有
东谈主。
(三)赎回价钱
字据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.1737 元/
张，意料进程如下：
当期应计利息的意料公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日
（2025年12月3日）止的本色日期天数（算头不算尾），觉得238天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张
(四)对于债券利息所得税的诠释
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前），
本色派发赎回金额为东谈主民币 100.9390 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将结伴
由各兑付机构讲求代扣代缴并成功向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付
息网点未施行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律连累由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 101.1737 元（税前）。
所得税、升值税战略的公告》
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年
息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境
外机构在境内建立的机构、时势赢得的与该机构、时势有本色策动的债券利息。
因此，对于抓有“旗滨转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 101.1737
元。
(五)赎回才调
公司将在赎回期竣事前按划定涌现“旗滨转债”赎回请示性公告，见知“旗
滨转债”抓有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充一皆赎回时，在赎回登记日次一交游日起通盘在中登上海分
公司登记在册的“旗滨转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次
赎回对本公司的影响。
(六)赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相
应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券生意部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司支撑，
待办理指定交游后再进行派发。
(七)交游和转股
自 2025 年 11 月 28 日起，
“旗滨转债”已罢手交游。适度 2025 年 11 月 28 日
收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”临了转股日）仅剩 2 个交游日，12 月 2 日
为“旗滨转债”临了一个转股日。
(八)摘牌
自 2025 年 12 月 3 日起，公司公斥地行的可转债“旗滨转债”将在上海证券
交游所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险请示
（一）自 2025 年 11 月 28 日起，“旗滨转债”已罢手交游。适度 2025 年 11
月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（
“旗滨转债”临了转股日）仅剩 2 个交游日，12
月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股日。特提醒“旗滨转债”抓有东谈主小心在限期
内转股。
（二）投资者抓有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将一皆冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.1737 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“旗滨转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“旗滨转债”阛阓价钱与赎回价钱（101.1737 元/张）存在相反，
投资者如未实时转股，可能濒临投资失掉。
“旗滨转债”已罢手交游，特提醒“旗滨转债”抓有东谈主小心在限期内转股。
四、 策动方法
策动地址：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼
邮政编码：518073
策动部门：公司董秘办公室
策动东谈主：文俊宇
策动电话：0755-86353588
传真：0755-86360638
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
