证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-113
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于雪榕转债行将住手转股
暨赎回前临了一个往明天的紧要教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容确实凿、准确和好意思满，莫得
伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏。
紧要内容教导：
榕转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 14 日收市后，仍未转股的“雪
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，相配提醒“雪榕转债”握有东说念主
扎眼在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者扎眼投
资风险。
肆意 2025 年 10 月 13 日收市后，距离“雪榕转债”住手转股日（2025 年 10
月 15 日）仅剩下临了 1 个往明天。
当性责罚要求的，弗成将所握“雪榕转债”调整为股票，特提醒投资者平和弗成
转股的风险。
股。
相配教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”握有东说念主扎眼在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性责罚要求的，弗成将所握“雪榕转债”调整为股票，特提请投资者平和不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回。因本次“雪榕转债”赎回价钱
与其住手来回和住手转股前的市集价钱存在较大互异，若被强制赎回，可能濒临
大额投资亏本，相配提醒“雪榕转债”握有东说念主扎眼在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往明天的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭证《深圳证券来回所
上市公司自律监管开辟第 15 号——可调整公司债券》等洽商规矩以及《公司创
业板公建造行可调整公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中
有条件赎回条目的洽商商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，连结当前市集及公司自己情况，经过轮廓考
虑，公司董事会决定本次运用“雪榕转债”的提前赎回权柄，并授权公司责罚层
及洽商部门证实后续“雪榕转债”赎回的总共洽商事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的洽商事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公建造行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公建造行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司
登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配
售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文答应，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
凭证《召募证明书》的洽商规矩，本次刊行的可转债转股期为自觉行已矣之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往明天（2021 年 1 月 4 日）起至
可调整公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调整情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》
凭证《召募证明书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的洽商规矩，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见洽商公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规定性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经蓄意，“雪榕转债”的转股价钱不作调整，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见洽商公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督责罚委员会《对于答应上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币正常股（A 股）65,676,567 股，洽商股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券来回所上市。凭证《召募证明书》以及中国证监
会对于可调整公司债券刊行的洽商规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调整
为 11.03 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编
号：2022-077），凭证《召募证明书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行
的洽商规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见洽商公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编
号：2023-058），凭证《召募证明书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行
的洽商规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见洽商公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。凭证公司《召募证明书》的洽商规矩及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内
容详见洽商公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。凭证公司《召募证明书》的洽商规矩及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见洽商公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。凭证公司《召募证明书》的洽商规矩及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内
容详见洽商公告。
二、可调整公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可调整公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何相连三十个往明天中至少十五个往明天
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往明天
按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，调整后的往明天按调整后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已得志轻易相连三十个
往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的洽商规矩，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条目。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的实质日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
肆意赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”握有东说念主。
（三）赎回才气及本事安排
公告，奉告“雪榕转债”握有东说念主本次赎回的洽商事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”握有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询阵势
征询机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会布告办公室
征询地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
征询洽商东说念主：顾永康、茅丽华
征询电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司实质阻挡东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来回“雪榕转债”的情况
经自查，公司实质阻挡东说念主、控股鼓舞、握有 5%以上股份的鼓舞、董事、监
事、高档责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来回“雪榕转债”的情况。
五、其他需证明的事项
行转股呈报。具体转股操作提议债券握有东说念主在呈报前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往明天内屡次呈报转股的，将合并蓄意转股数目。可调整
公司债券握有东说念主苦求调整成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调整 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的洽商规矩，在转股日后的五个往明天内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
呈报后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
